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OPEC将举办会议,EIA利多仍难改石脑油大跌局面

文章作者:88必发官方网 上传时间:2019-06-15

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周三(6月6日)亚市早盘美盘窄幅上行。早些时候市场预期美国原油库存将会减少,使得油价在API公布前结束了3日连跌,并出现了一波拉涨,但由于汽油库存大增,油价涨幅受限。目前美油交投于65.7美元,日内高点和低点于65.74美元和65.44美元。

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油价结束三日连跌,日内聚焦EIA

  原油疯狂上涨再暴跌深渊

 EIA大减难改原油价格下跌

北京时间周三(6月6日)凌晨,美国石油学会(API)公布的数据显示,美国截至6月1日当周API原油库存减少200万桶,预期为减少250万桶。汽油库存增加380万桶,预期为增加36.1万桶。精炼油库存减少87.1万桶,预期为增加82.8万桶。数据公布后,油价短线走低,但随后继续攀升并收盘于日内高位。

新浪外汇讯,美国的疯狂产油行为成为了上半年制约原油涨势的关键因素,之所以原油价格能够在这种情况下维持上涨趋势,一方面来自于OPEC和俄罗斯坚持不懈的减产,另一方面也在于各个地缘局势的爆发助推了原油的涨势,然而随着中东地区伊朗以及委内瑞拉在面对美国制裁出现的巨大原油供应缺口的时候,原油突然开始暴跌,因为市场担忧OPEC和俄罗斯可能会提前结束减产来填补这一缺口,而眼下这一概率也确实在持续升高。

新浪外汇讯,本以为周三的强势反弹拉升能够成为这轮原油价格逆袭的起点,然而周四的行情告诉所有人这个利好仅仅是昙花一现,周四在早盘一开盘之后行情就出现小幅回落,虽然早盘中行情稳定在68一线附近震荡,但之后随着68一线的失守,行情盘中跌势持续扩大,之前OPEC维持减产的利好并没有在这5月最后一个交易日发生利好作用,同时隔夜EIA库存录得大减,然而美国宣布对欧盟及加墨等国征收钢铝关税,这令市场风险情绪大受打击,从而拖累油价下行。

知名金融博客零对冲表示,上周API和EIA数据出现分歧,但本周API数据公布前美国WTI油价反弹,因预期API原油库存下降250万桶;不过,汽油库存大增380万桶,施压油价涨幅收窄。

  减产已接近目标

  OPEC增产提上日程

日内聚焦EIA,普氏能源预测截至6月1日当周美国原油库存减少130万桶,汽油库存减少60万桶,馏分油(包括柴油和取暖用油)库存增加70万桶。

  俄罗斯能源部长诺瓦克称,由于委内瑞拉产量下滑,当前的实际减产幅度为270万桶/日,较最初的协议减产规模高出大约100万桶/日。在即将到来的6月份,OPEC将举行会议,此次会议将会公布OPEC究竟是继续延续减产还是选择提前结束减产,此前在中东还没有原油供应缺口的时候,市场基本认定OPEC会维持减产,甚至持续到明年,然而随着中东的风波,OPEC和俄罗斯必然要先美国一步行动,否则美国在原油市场的操控力度将会更大。因此一旦OPEC和俄罗斯选择增产,加上美国本身的增产,恐怕未来原油价格要再度回归到之前的低谷。

  近期委内瑞拉产量加速下降,加上美国宣布退出伊朗核协议,重启对该国指出,两国供应面临中断风险,突显出OPEC及其盟友面临可能无法实现2018年产量目标的风险。沙特处境微妙,正是其敦促美国对伊朗实施制裁,但又不希望在美国选举年承担油价上涨的责任。OPEC消息人士开始暗示他们有意增产,以弥补委内瑞拉及伊朗留下的产量缺口,一反先前表明在2018年底前维持产量不变的立场。OPEC释放出2018年下半年可能增产的讯息,引发了油价自5月24日开始的大跌。不过,市场并不认为OPEC增产会令,油价将维持在中高位水平。

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  原油跌破67一线,顺势继续空!

  原油洗盘还未结束,震荡思路对待,交易以空为主!

美国通过非正式渠道要求沙特增产,OPEC对此表示质疑

  周线大阴线光脚。吞没了三根小阳线的上涨幅度,高位上涨慢回吐快。一旦回撤就是爆发式的回吐。单日的跌幅构成了单边的走势。周线看调整。日图伴随冲高回落四连阴,先小中阴线试探拐头。再爆量大阴线吞没式的回吐。日线拐头走调整。大阴线之后有惯性的下行。4小时连阴线下挫,几乎没什么反弹停顿的修正,下跌过程。目前均线系统没有完全拐头。所以短线下行量能放缓,由于日K线饱满,今日伴随惯性的下探后留意低位整理或者反抽修正。弱势修正的话就是以整理代替反弹拉动指标向下。强修正会伴随一定的反弹空间。短线多头趋势被打穿。反弹顺势空。压力在67.0 支撑在65.5.早盘直接下跌破低则先做个多看波反弹。

  日图一阳一阴全吞没,基本将周三的反弹空间尽数回吐。也说明日线的下跌趋势还没有结束。伴随了一波反抽再收低。起到拉动指标修正的作用。目前均线系统下压,就等支撑点65.70附近的失守。日线失守上升线则会加深调整,目前还处于修正阶段。4小时的冲高回落修正效果比较明显。周初的急跌,均线系统并未拐头。经过昨日的回落,短中期均线系统已拐头死叉,布林道也开始收口。本周反抽上轨承压,昨日跌穿下轨。再次破下轨开口就会打开空间。不过目前离下轨位置还有10以上的空间。即使今天触及。也只是虚破的可能,但是延续性有限,毕竟整理下跌行情。单日波幅有限。可能今日周线收低。下周再寻求破位,所以日内短线还是以震荡思路对待。顺势交易还是以空为主。压力在68.0.支撑在66.0.触及66.0也可短线多一次.

三个OPEC以及原油行业消息人士称,美国政府已经通过非正式的渠道告知沙特以及其他一些OPEC产油国去提高原油产量,不过目前尚不能得知具体数值。

  5-28(周一)原油交易策略:

  6-1(周五)原油交易策略:

星期二早些时候,有消息称美国政府已经告知这些产油国提高100万桶/日的产量。

  (1)66.9-67.0空 止损67.3 目标66.0-65.5.

  (1)67.60-70空 损68.25 目标66.60-66.0.

美国财政部长努钦表示自从5月8日美国对伊朗重新实施制裁以来,部分产油国表示将会提高产量以弥补供应的缺口。

  (2)66.0短多 止损65.5 目标66.8-67.0.

  (2)66.0短多 损65.60 目标66.70.

有消息称美国已经通过非正式的渠道单独通知了这些产油国以敦促其提高产量,而不是通过OPEC传达自己的要求。

责任编辑:陈平

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对此OPEC的有关人士质疑称,难道美国要求增加100万桶/日的产量就意味着OPEC及其盟友必须遵循他的意思去做吗?

88必发官方网,其他的一些OPEC人士则表示,任何的决定都必须通过集体讨论以及商议而得出,目前最重要的是OPEC必须保持内部的统一性。

OPEC及俄罗斯等产油国将于6月22日于维也纳举行会议,届时将会就增加100万桶/日的产量进行讨论。

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沙特季节性增产抵消尼日利亚产量减少,OPEC产量维持平稳运行

OPEC5月产量为3190万桶/日,较之4月的修正产量没有发生变化,原油公司及船运跟踪数据显示,4月的产量创下了一年以来的最低水平。

OPEC以及其盟国正在讨论是否需要提高产量。沙特以及俄罗斯这两个参与减产协议的最大产油国已经表示将会提高原油产量以弥补伊朗和委内瑞拉产量的不足。不过,这两个国家必须要获得24个产油国的一致同意,这其中不乏一些希望继续提高油价的国家。

上个月原油产量依然保持在相对稳定的水平,这是一件可以被视作是巧合的事情。这是因为沙特的季节性增长刚好弥补了尼日利亚产量的意料缩减。

由于关键的输油管道遭到了中断,这使得尼日利亚的产量创下了一年以来的最低水平,产量大约缩减19万桶/日至162万桶/日。

此外经济危机也一直在委内瑞拉蔓延,这对该国的原油产量进行着持续破坏,导致其原油产量下降至144万桶/日,为数十年以来的最低水平。

俄罗斯经济发展部门认为2018年油价将维持在65美元至70美元

俄罗斯经济发展部部长马克西姆·奥谢金在国家杜马预算和税收委员会上表示,2018年油价的平均水平为每桶65至70美元。

奥谢金表示,目前对于油价的预测是61.4美元/桶,但是考虑到近期的一些事件,预测油价将会高于这一水平,大约在65美元/桶止至70美元/桶的区间范围内。

去年9月,奥谢金所在的部门预测油价大约为43.8美元/桶,但是由于没有将OPEC延长减产考虑进去低估了油价的涨势,这使得该部长近期重新慎重考虑油价的走向。

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因OPEC增产消息,美布两油价差收窄

随着有消息称美国政府正在敦促沙特以及其他产油国提高原油产量,布伦特原油价格创出了近一个月的低点。

布伦特原油和WTI的价差收窄至9.38美元,较之上周的11.57美元有所收敛。据悉上周的价差水平为2015年3月以来的最高水平。Ritterbusch和Associates的总裁Jim Ritterbusch表示,这种分歧显然是过度的,这引发了市场获利了结。

这是因为OPEC产量的增加直接影响了布伦特油价的走势,近期沙特和俄罗斯表示将会增加100万桶/日的产量推动了价差的收窄。而美油的走势则更多的是受到美油产量以及美油库存数据的影响。

有消息称特朗普正在通过非正式的渠道告知沙特以及其他几个产油国增加产量。特朗普提出这一要求是在美国汽油零售价格上升至3年的高点后,同时特朗普近期不断对于OPEC减产协议表示谴责,认为这一协议推升了油价的不断上涨。最新数据显示,美国汽油价格已经上涨至了2.94美元/加仑。

对冲经理尺寸减少原油多单持仓,因近期俄罗斯和沙特的意外增产

近两个月,对冲基金以及其他的基金经理都在减持手中的原油多头头寸,这对于油价的持续上涨不是一个不利的信号。目前投资者对于美原油期货的看空情绪已经达到了7个月以来的最高水平。

宏利资产管理有限公司投资组合经理Joseph Bozoyan表示,考虑到美国产量的不断激增,短时间很难对油价的上涨持有乐观的态度。

有关人士表示,对冲基金今年年初的时候确实对于油价确实是持有看涨的立场,但是沙特和俄罗斯近期宣布将会提高产量确实是出乎意料,这导致市场的情绪发生了转变。

而最新一份对于12家投资银行的调查显示,大部分投行分析师依然对油价持有乐观的态度。在五月,这些银行修正了他们对于2018年的油价预期,认为2018年布伦特的平均油价将达到70美元/桶,WTI将达到66美元/桶,对于美布两油的价格预期较之2018年4月均上涨了6美元/桶。

不过显然这些银行并没有将油价的暴跌以及OPEC产量的提升纳入考虑的范围。

中东产油国考虑向石化产品生产的转型

近期的数据显示,中东产油国的国有原油巨头们对于石化产品的关注度正在显著的提升。这是由于对于原油的长期需求正在市场升温,这促使了中东产油国的战略转向。

国际能源署表示石化产品将是未来数十年原油需求的最大增长点之一,炼油厂通过成品油可以获得15美元/桶的收益,但是石化产品则可以额外获得30美元/桶的收益。

技术分析

1小时图上,尽管美油再次走低,但是没有跌破关键支撑,使得看涨楔形得以完成,同时5日均线、20日均线以及60日均线有形成互为金叉的银三角的可能,如果能够完成将推动油价进一步上行,并试探上方100日均线于66.18美元。

任何时候站上66.18美元意味着短时间中性看跌的走势有所缓解,将有机会试探67.34美元,这个位置短时间突破可能性不大。

下方最直接的支撑是65.2美元,跌破了这个位置有回测64.5一线的可能。

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汇通财经易汇通软件显示,截至北京时间11:05,美国WTI原油期货连续合约收盘价报65.68美元/桶。

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